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價值投機,理性樂觀。大家好,我是專注低風險可轉債的兔子。
昨日A股三大指數走勢分化。上證指數-0。77%,收於2893。48點,不知道什麼時候才能重回3000;深證成指-0。05%,創業板指+0。65%。兩市個股漲跌家數3247:1582,成交額8832億元。
可轉債等權指數-0。21%,443只轉債中有172只上漲,成交額555。82億元,較上一個交易日放量20億。
昨天是三季報公佈的最後一天,有7只轉債的正股跌停或跌超10cm。其中明泰鋁業下跌10%,明泰轉債20%跌停,十分慘烈,當前溢價率僅有0。75%。而正股健帆生物20%跌停的健帆轉債僅微跌了0。57%,轉股溢價率已經高達206。80%。這就是高價轉債和低價轉債的區別,債底對轉債價格的保護作用凸顯,顯示出了可轉債的“防禦”特性。
無巧不成書,同樣還有7只轉債的正股10cm漲停。其中久其軟體9。94%漲停,久其轉債大漲20%位居漲幅榜榜首,溢價率為3。91%。而亞太藥業同樣10。11%漲停,亞藥轉債僅微漲了0。78%,當前溢價率高達69。67%。同樣是正股強勢,但低溢價率轉債的上漲幅度明顯大於高溢價率轉債,顯示出較強的“進攻”性。
兔子在10月12日星球的重點關注轉債名單中,給出了久其轉債的買入策略邏輯和操作計劃。當時價格僅116。699元,僅僅十幾天的時間就迎來了爆發,有點出乎兔子的預料。以後進攻和防守標的還是要均衡配置,時不時就會來個驚喜。
昨日正邦轉債盤中價格低至88。35元,連續大幅下跌了6個交易日,跌幅達到12%+。有的小夥伴坐不住了,不知道該不該割肉也不知道該不該加倉。兔子在上一波賣出獲利後,在其跌下110元時重新建倉,並設定了5元一檔的網格自動交易,目前仍正常執行中,已經自動幫我加了好幾手了。
正邦科技前三季度大幅虧損,尤其是第三季度在所有同行都扭虧為盈之後它仍然沒有半點起色,這是導致正股和轉債大跌的原因。目前法院已經裁定受理公司控股股東及其一致行動人進入重整程式,鑑於可轉債沒有違約的先例,兔子認為正邦轉債違約的機率極小。
機率大不代表一定會發生,機率小也表示有可能成真。所以,不管在任何情況下,都不要貪便宜去重倉一隻尚有爭議的轉債,這樣分散投資後即便有極端情況發生,損失也在可承受範圍之內。
山鷹國際盤後釋出公告,股東大會審議並通過了山鷹轉債和鷹19轉債的轉股價格下修事宜。將山鷹轉債轉股價格3。19元/股、鷹19轉債轉股價格3。15元/股統一向下修正至2。40元/股,與下修底價2。39元/股僅相差1分錢,視為下修到底。新的轉股價格將於11月2日(明日)正式生效,兩隻轉債的轉股價值目前均上升至96。67元。
01 新債發行
● 今日暫無
● 發行預告
沿浦轉債
發行規模3。8億元 /
賽輪轉債
發行規模20。1億元 /
蒙泰轉債
發行規模3億元,將於11月2日(明日)申購。
02 新債上市
● 今日上市
永和轉債
SH111007 AA-
正股為永和股份,浙江衢州民營企業,主要產品為氟碳化學品、含氟高分子材料、聚偏氟乙烯樹脂等(PVDF),其中PVDF產品被廣泛應用於鋰電池和光伏產業領域。
永和轉債發行規模8億元,當前轉股價值113。26元(轉股溢價率-11。68%),較申購時的93。34元有較大幅度的上升。
股東配售率高達89。9%,控股大股東全額予以認購。今日上市扣除半年內限售部分,流通規模約為3。1億元,規模不算太大,有一定的炒作機率。
該轉債質地優良,在所有等待上市的轉債中轉股價值最高,今日上市的紅包也最大。預估上市價格區間為130~135元,預計中籤可盈利300~350元。
大機率以130元價格開盤,觸發臨時停牌至14:57。滬市轉債停牌期間不能進行委託,中籤的打新人可以在盤前委託或者等待收盤前的最後三分鐘賣出。
● 上市預告
新致轉債
發行規模4。85億元,將於11月2日(明日)上市 /
博實轉債
發行規模4。5億元,將於11月3日(週四)上市。
● 等待上市轉債
芳源轉債、鋰科轉債、廣大轉債、麥米轉2、萊克轉債、金沃轉債、東傑轉債、百川轉2、法本轉債、冠宇轉債、奕瑞轉債、利元轉債,中寵轉2、迴天轉債。
03 轉債資訊
● 轉債簡訊
滬工轉債
現價112。264元,溢價率93。53%;上海滬工控股股東擬減持不超過總股本3%公司股份。
正邦轉債
現價90。218元,溢價率56。72%;正邦科技主體信用等級被調整為BBB+。
博世轉債
現價109。855元,溢價率50。90%;博世科與國軒高科就新能源電池回收領域達成戰略合作意向。
天地轉債
現價141。889元,溢價率45。67%;天地數碼股東擬減持不超過總股本0。68%公司股份。
● 今日除息
首華轉債
每10張轉債含稅付息3元 /
金禾轉債
每10張轉債含稅付息15元。
● 公告不下修
鐵漢轉債
未來2個月內不下修 /
深科轉債 / 亞太轉債 / 精裝轉債
未來3個月內不下修 /
昌紅轉債
未來6個月內不下修。
● 轉債強贖
哈爾轉債
已停止交易,最後交易價格為109。999元/張,贖回價為100。300元/張。今日最後轉股日,尚持有哈爾轉債的投資者需要及時轉股,避免強贖帶來的損失。
濟川轉債
最後交易日為11月8日,最後轉股日為11月11日,債券到期日為11月12日,到期贖回價為106元/張。
上22轉債
最後交易日為11月10日,最後轉股日為11月15日。
亨通轉債
最後交易日及最後轉股日待定。
● 轉債強贖倒計時
恩捷轉債
已滿足強贖條件,尚未釋出公告。
川投轉債
差2天滿足強贖條件。
盛路轉債 / 九典轉債
差4天滿足強贖條件。
04 新股申購
有研矽 688432
科創板,半導體矽材料,中籤預計盈利800~3000元,我將傾力申購。
天振股份 301356
創業板,新型PVC複合材料地板,有破發風險,我將放棄申購。
05 重點關注
免責宣告:文中涉及的標的及程式碼均不構成投資推薦。市場資料實時變化,投資需要自己綜合判斷,為自己負責。